广发招享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33420226.18元 |
| 本期利润 |
28576457.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212379917.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
1114313765.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35002360.26元 |
| 本期利润 |
51412853.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311566458.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
1643411621.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48649117.8元 |
| 本期利润 |
-58083961.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404246227.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
2312722561.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25674688.35元 |
| 本期利润 |
-27829499.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467036433.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
2838539822.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7761974.0元 |
| 本期利润 |
22655720.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337270810.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
2174804886.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
