名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.40% | -0.67% | -1.70% | -4.61% | -3.26% | -5.27% | -2.45% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1164|1355 | 1160|1386 | 1187|1386 | 1169|1382 | 1249|1370 | 1158|1328 | 548|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1935 | 1.1935 | 0.07% | |
2024-08-22 | 1.1927 | 1.1927 | -0.15% | |
2024-08-21 | 1.1945 | 1.1945 | -0.06% | |
2024-08-20 | 1.1952 | 1.1952 | -0.37% | |
2024-08-19 | 1.1996 | 1.1996 | -0.17% |
截至2024-06-30 广发招享混合C期末总份额为5.94亿份,相比减少1.51亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 205.00 | 10557.61 | 2.89% |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 10376.60 | 2.84% |
002415 | 海康威视 | 267.00 | 8269.35 | 2.26% |
00902 | 华能国际电力股份 | 1220.00 | 6446.99 | 1.77% |
02380 | 中国电力 | 1702.00 | 6293.04 | 1.72% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6066.04 | 1.66% |
01801 | 信达生物 | 163.00 | 5491.41 | 1.50% |
600887 | 伊利股份 | 186.00 | 4822.68 | 1.32% |
06160 | 百济神州 | 45.00 | 3611.09 | 0.99% |
002352 | 顺丰控股 | 98.00 | 3517.19 | 0.96% |