名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2658 | 0.55% |
圆信永丰兴源C | 1.3787 | 0.50% |
圆信永丰兴源A | 1.3886 | 0.49% |
圆信永丰高端制造 | 1.584 | 0.48% |
圆信永丰兴诺 | 0.8311 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.7975 | 1.71% |
圆信丰润货币A | 0.6664 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.19% | -1.36% | -4.77% | -7.98% | 3.31% | -14.13% | -20.54% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1523|2621 | 2637|3007 | 2727|2975 | 2512|2834 | 1635|2652 | 1255|2346 | 1124|1924 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7085 | 0.7085 | -0.34% | |
2024-07-19 | 0.7109 | 0.7109 | -0.28% | |
2024-07-18 | 0.7129 | 0.7129 | 0.31% | |
2024-07-17 | 0.7107 | 0.7107 | -1.06% | |
2024-07-16 | 0.7183 | 0.7183 | 0.00% |
截至2024-06-30 圆信永丰中证500指数增强发起C期末总份额为0.05亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002138 | 顺络电子 | 2.00 | 72.22 | 1.18% |
002984 | 森麒麟 | 2.00 | 67.93 | 1.11% |
688510 | 航亚科技 | 1.00 | 21.17 | 0.35% |
603579 | 荣泰健康 | 1.00 | 17.44 | 0.29% |
688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 14.87 | 0.24% |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 13.33 | 0.22% |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 13.02 | 0.21% |
000887 | 中鼎股份 | 5.00 | 62.42 | 1.02% |
601717 | 郑煤机 | 4.00 | 61.12 | 1.00% |
002429 | 兆驰股份 | 12.00 | 58.44 | 0.96% |