圆信永丰中证500指数增强发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7267909.65元 |
| 本期利润 |
-5177007.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20262115.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
67112653.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97120.53元 |
| 本期利润 |
1535685.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14766682.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
78552437.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18727208.4元 |
| 本期利润 |
-22417440.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18818557.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
93955035.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17153562.83元 |
| 本期利润 |
-13436022.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15969175.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
109221543.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.88% |
