| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 0.44% |
| 圆信永丰致优C | 1.5388 | 0.39% |
| 圆信永丰致优A | 1.5811 | 0.39% |
| 圆信永丰双利C | 0.6627 | 0.36% |
| 圆信永丰双利A | 0.6771 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.6944 | 1.32% |
| 圆信丰润货币A | 0.5632 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4305831.84 |
| 1.利息收入 | 12082.91 |
| 存款利息收入 | 12082.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6602463.42 |
| 股票投资收益 | -8047336.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78958.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365913.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2281025.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3522.83 |
| 减：二、费用 | 1079211.14 |
| 1.管理人报酬 | 849002.0 |
| 2.托管费 | 84900.28 |
| 3.销售服务费 | 15308.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385042.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385042.98 |
| 一、收入： | 2306157.2 |
| 1.利息收入 | 7936.01 |
| 存款利息收入 | 7936.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708221.12 |
| 股票投资收益 | -363113.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31752.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039582.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1589560.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439.29 |
| 减：二、费用 | 606602.94 |
| 1.管理人报酬 | 464113.19 |
| 2.托管费 | 46411.37 |
| 3.销售服务费 | 9297.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1699554.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1699554.26 |
| 一、收入： | -22699165.98 |
| 1.利息收入 | 36958.19 |
| 存款利息收入 | 36958.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18739704.14 |
| 股票投资收益 | -21047703.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150094.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2157904.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4030882.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34462.61 |
| 减：二、费用 | 1477446.68 |
| 1.管理人报酬 | 1165311.9 |
| 2.托管费 | 116531.2 |
| 3.销售服务费 | 25300.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170302.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24176612.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24176612.66 |
| 一、收入： | -13650838.01 |
| 1.利息收入 | 25216.6 |
| 存款利息收入 | 25216.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17697807.58 |
| 股票投资收益 | -19468442.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89088.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681546.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3988954.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32798.36 |
| 减：二、费用 | 775840.67 |
| 1.管理人报酬 | 614869.82 |
| 2.托管费 | 61486.91 |
| 3.销售服务费 | 12551.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86932.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14426678.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14426678.68 |
