圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年05月29日
送出日期:2023年06月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 圆信永丰中证500指数增 基金代码 013878
强发起
基金简称A 圆信永丰中证500指数增 基金代码A 013878
强发起A
基金简称C 圆信永丰中证500指数增 基金代码C 013879
强发起C
基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
公司
基金合同生效日 2021年12月01日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
崔长峰 2021年12月01日 2013年03月15日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
投资目标 上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争获取高于标的指
数的投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投
资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票
(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标
投资范围 的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、
可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低
于80%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%;投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当
程序后,可以相应调整本基金的投资比例规定。
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误
主要投资策略 差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。本基
金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍
生产品投资策略、参与融资与转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的
风险收益特征 风险收益特征。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产
投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
圆信永丰中证500指数增强发起A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 1.20%
申购费(前 100万≤M<200万 0.80%
收费) 200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000.00元/笔
N<7天 1.50%
赎回费 7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0.00%
圆信永丰中证500指数增强发起C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%
注:C类基金份额不收取申购费用,但从该类别基金资产中计提销售服务费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.10%
销售服务费C 0.30%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险:
(1)本基金为股票型证券投资基金,因此,本基金不仅需承受证券市场的系统性风险,而且需承受宏观经济周期、行业周期、公司经营状况等影响投资回报的各种因素可能带来的风险。同时,由于上市公司之间差异较大,如果基金管理人在选择投资标的时出现投资失误,可能导致本基金的投资回报低于业绩比较基准。(2)投资资产支持证券的风险;(3)与指数化投资相关的特定风险;(4)采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险;(5)港股投资的风险;(6)投资股指期货的风险;(7)投资国债期货的风险。
2、开放式基金共有的风险,如市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理个人投资者的个人信息。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。投资者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整,且已履行《个人信息保护法》下个人信息处
理者应履行的程序,关注基金管理人官方网站(http://www.gtsfund.com.cn)披露的《隐私政策》及其后续做出的不时修订。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.gtsfund.com.cn
客户服务电话:400-607-0088(免长途话费)
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
六、 其他情况说明
无。
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