| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 243133.38 |
| 存出保证金 | 28128.06 |
| 交易性金融资产 | 68526914.92 |
| 股票投资 | 68526914.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254068.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192749.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73666539.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211113.54 |
| 应付赎回款 | 561203.24 |
| 应付管理人报酬 | 74289.09 |
| 应付托管费 | 12381.54 |
| 应付销售服务费 | 21611.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.06 |
| 负债合计 | 1059599.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120711013.94 |
| 所有者权益合计 | 72606940.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 73666539.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6180681.89 |
| 结算备付金 | 236516.75 |
| 存出保证金 | 18955.07 |
| 交易性金融资产 | 107939765.64 |
| 股票投资 | 107939765.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1784944.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247047.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116407911.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66617.69 |
| 应付赎回款 | 801395.01 |
| 应付管理人报酬 | 135337.16 |
| 应付托管费 | 22556.22 |
| 应付销售服务费 | 32142.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136611.44 |
| 负债合计 | 1194660.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152990071.28 |
| 所有者权益合计 | 115213251.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 116407911.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4980021.03 |
| 结算备付金 | 206141.73 |
| 存出保证金 | 41343.31 |
| 交易性金融资产 | 83243155.0 |
| 股票投资 | 83243155.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 231861.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284130.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88986653.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 546635.2 |
| 应付管理人报酬 | 111887.01 |
| 应付托管费 | 18647.83 |
| 应付销售服务费 | 25086.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230167.32 |
| 负债合计 | 932423.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105118455.87 |
| 所有者权益合计 | 88054229.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 88986653.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17876212.66 |
| 结算备付金 | 581111.45 |
| 存出保证金 | 57624.93 |
| 交易性金融资产 | 97758180.3 |
| 股票投资 | 97758180.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1112535.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2954771.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120340436.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 304950.37 |
| 应付赎回款 | 3456750.5 |
| 应付管理人报酬 | 132695.71 |
| 应付托管费 | 22115.94 |
| 应付销售服务费 | 30499.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200936.44 |
| 负债合计 | 4147948.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106539016.9 |
| 所有者权益合计 | 116192488.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 120340436.86 |
