| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30340988.91 |
| 1.利息收入 | 48230.31 |
| 存款利息收入 | 48230.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27086189.48 |
| 股票投资收益 | -27530427.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444238.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3383302.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80272.94 |
| 减：二、费用 | 1969525.24 |
| 1.管理人报酬 | 1313203.93 |
| 2.托管费 | 218867.31 |
| 3.销售服务费 | 333158.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104295.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32310514.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32310514.15 |
| 一、收入： | -8871753.71 |
| 1.利息收入 | 24571.34 |
| 存款利息收入 | 24571.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7936813.17 |
| 股票投资收益 | -8341776.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404963.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013807.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54295.7 |
| 减：二、费用 | 1053110.81 |
| 1.管理人报酬 | 716704.98 |
| 2.托管费 | 119450.85 |
| 3.销售服务费 | 165081.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51873.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9924864.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9924864.52 |
| 一、收入： | -20153767.79 |
| 1.利息收入 | 393380.81 |
| 存款利息收入 | 383082.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11712634.61 |
| 股票投资收益 | -12266873.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31349.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522889.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9041276.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206762.48 |
| 减：二、费用 | 2395103.31 |
| 1.管理人报酬 | 1597960.48 |
| 2.托管费 | 266326.75 |
| 3.销售服务费 | 369773.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161042.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22548871.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22548871.1 |
| 一、收入： | 10180030.2 |
| 1.利息收入 | 360218.23 |
| 存款利息收入 | 349920.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3181902.84 |
| 股票投资收益 | -3642769.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31349.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429517.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12908865.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92848.84 |
| 减：二、费用 | 1213237.11 |
| 1.管理人报酬 | 805302.15 |
| 2.托管费 | 134217.03 |
| 3.销售服务费 | 187858.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85859.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8966793.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8966793.09 |
