名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30340988.91 |
1.利息收入 | 48230.31 |
存款利息收入 | 48230.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27086189.48 |
股票投资收益 | -27530427.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 444238.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3383302.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80272.94 |
减:二、费用 | 1969525.24 |
1.管理人报酬 | 1313203.93 |
2.托管费 | 218867.31 |
3.销售服务费 | 333158.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104295.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32310514.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32310514.15 |
一、收入: | -8871753.71 |
1.利息收入 | 24571.34 |
存款利息收入 | 24571.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7936813.17 |
股票投资收益 | -8341776.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404963.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1013807.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54295.7 |
减:二、费用 | 1053110.81 |
1.管理人报酬 | 716704.98 |
2.托管费 | 119450.85 |
3.销售服务费 | 165081.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51873.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9924864.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9924864.52 |
一、收入: | -20153767.79 |
1.利息收入 | 393380.81 |
存款利息收入 | 383082.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11712634.61 |
股票投资收益 | -12266873.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31349.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 522889.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9041276.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206762.48 |
减:二、费用 | 2395103.31 |
1.管理人报酬 | 1597960.48 |
2.托管费 | 266326.75 |
3.销售服务费 | 369773.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161042.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22548871.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22548871.1 |
一、收入: | 10180030.2 |
1.利息收入 | 360218.23 |
存款利息收入 | 349920.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3181902.84 |
股票投资收益 | -3642769.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31349.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 429517.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12908865.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92848.84 |
减:二、费用 | 1213237.11 |
1.管理人报酬 | 805302.15 |
2.托管费 | 134217.03 |
3.销售服务费 | 187858.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85859.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8966793.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8966793.09 |