鑫元合享纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490537224.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490537224.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491268998.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114071729.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97013.5 |
| 应付托管费 |
32337.83 |
| 应付销售服务费 |
58.25 |
| 应付税费 |
3713.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194408.87 |
| 负债合计 |
114399261.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321308283.69 |
| 所有者权益合计 |
376869736.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
491268998.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525201.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
511702519.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511702519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512227720.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124021535.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95497.13 |
| 应付托管费 |
31832.39 |
| 应付销售服务费 |
58.19 |
| 应付税费 |
3603.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104347.04 |
| 负债合计 |
124256873.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321315292.14 |
| 所有者权益合计 |
387970847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
512227720.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577976.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
489685897.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489685897.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490263873.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110117395.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96465.4 |
| 应付托管费 |
32155.15 |
| 应付销售服务费 |
64.28 |
| 应付税费 |
3723.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194644.39 |
| 负债合计 |
110444448.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321346940.92 |
| 所有者权益合计 |
379819425.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
490263873.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985241.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
441564872.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441564872.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442550114.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61029246.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86195.22 |
| 应付管理人报酬 |
93918.81 |
| 应付托管费 |
31306.26 |
| 应付销售服务费 |
61.11 |
| 应付税费 |
5705.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161681.03 |
| 负债合计 |
61408114.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321286148.24 |
| 所有者权益合计 |
381141999.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
442550114.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054179.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
451047500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451047500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8009382.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460111062.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79949640.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3639.8 |
| 应付管理人报酬 |
96393.09 |
| 应付托管费 |
32131.02 |
| 应付销售服务费 |
57.31 |
| 应付税费 |
5895.8 |
| 应付利息 |
61537.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
80344711.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321273605.66 |
| 所有者权益合计 |
379766351.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
460111062.12 |
