鑫元合享纯债D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
490537224.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
490537224.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
491268998.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
114071729.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
97013.5 |
应付托管费 |
32337.83 |
应付销售服务费 |
58.25 |
应付税费 |
3713.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194408.87 |
负债合计 |
114399261.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
321308283.69 |
所有者权益合计 |
376869736.42 |
负债和所有者权益合计 |
491268998.12 |
资产: |
银行存款 |
525201.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
511702519.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
511702519.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
512227720.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124021535.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
95497.13 |
应付托管费 |
31832.39 |
应付销售服务费 |
58.19 |
应付税费 |
3603.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104347.04 |
负债合计 |
124256873.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
321315292.14 |
所有者权益合计 |
387970847.1 |
负债和所有者权益合计 |
512227720.94 |
资产: |
银行存款 |
577976.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
489685897.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
489685897.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
490263873.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110117395.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
96465.4 |
应付托管费 |
32155.15 |
应付销售服务费 |
64.28 |
应付税费 |
3723.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194644.39 |
负债合计 |
110444448.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
321346940.92 |
所有者权益合计 |
379819425.62 |
负债和所有者权益合计 |
490263873.8 |
资产: |
银行存款 |
985241.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
441564872.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
441564872.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
442550114.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61029246.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
86195.22 |
应付管理人报酬 |
93918.81 |
应付托管费 |
31306.26 |
应付销售服务费 |
61.11 |
应付税费 |
5705.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161681.03 |
负债合计 |
61408114.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
321286148.24 |
所有者权益合计 |
381141999.86 |
负债和所有者权益合计 |
442550114.49 |
资产: |
银行存款 |
1054179.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
451047500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
451047500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8009382.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
460111062.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79949640.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3639.8 |
应付管理人报酬 |
96393.09 |
应付托管费 |
32131.02 |
应付销售服务费 |
57.31 |
应付税费 |
5895.8 |
应付利息 |
61537.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
80344711.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
321273605.66 |
所有者权益合计 |
379766351.04 |
负债和所有者权益合计 |
460111062.12 |