| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0363 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0378 | 0.11% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5627 | 1.86% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5929 | 1.80% |
| 鑫元货币A | 0.4962 | 1.62% |
| 鑫元货币E | 0.4959 | 1.62% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5268 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17847472.12 |
| 1.利息收入 | 8183.9 |
| 存款利息收入 | 8183.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15709808.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15709808.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2129480.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4629089.52 |
| 1.管理人报酬 | 1148664.75 |
| 2.托管费 | 382888.26 |
| 3.销售服务费 | 700.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2873469.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2873469.66 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13218382.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13218382.6 |
| 一、收入： | 10350266.85 |
| 1.利息收入 | 3709.59 |
| 存款利息收入 | 3709.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6941417.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6941417.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3405140.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2161460.82 |
| 1.管理人报酬 | 569856.9 |
| 2.托管费 | 189952.32 |
| 3.销售服务费 | 351.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1290810.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1290810.36 |
| 6.其他费用 | 108160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8188806.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8188806.03 |
| 一、收入： | 14250694.14 |
| 1.利息收入 | 8462.89 |
| 存款利息收入 | 8462.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16370517.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16370517.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2128462.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.09 |
| 减：二、费用 | 3073124.01 |
| 1.管理人报酬 | 1146274.3 |
| 2.托管费 | 382091.43 |
| 3.销售服务费 | 754.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1317941.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317941.72 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11177570.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11177570.13 |
| 一、收入： | 8436078.66 |
| 1.利息收入 | 4421.59 |
| 存款利息收入 | 4421.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7198554.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7198554.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1233097.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.99 |
| 减：二、费用 | 1467664.03 |
| 1.管理人报酬 | 567839.79 |
| 2.托管费 | 189279.85 |
| 3.销售服务费 | 340.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 598655.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598655.08 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6968414.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6968414.63 |
| 一、收入： | 13538101.36 |
| 1.利息收入 | 10614181.78 |
| 存款利息收入 | 28913.3 |
| 债券利息收入 | 10526185.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1109671.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109671.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1814245.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.73 |
| 减：二、费用 | 2669911.35 |
| 1.管理人报酬 | 866195.57 |
| 2.托管费 | 288731.77 |
| 3.销售服务费 | 802.75 |
| 4.交易费用 | 18312.5 |
| 5.利息支出 | 1276207.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276207.38 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10868190.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10868190.01 |
