| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -29.37% | -4.72% | -5.71% | -17.36% | -22.45% | -25.52% | -46.53% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2512|2609 | 2895|3072 | 2210|3040 | 2576|2899 | 2606|2690 | 2071|2370 | 1777|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.476 | 0.476 | -0.36% | |
| 2024-08-22 | 0.4777 | 0.4777 | -1.34% | |
| 2024-08-21 | 0.4842 | 0.4842 | -0.84% | |
| 2024-08-20 | 0.4883 | 0.4883 | -1.63% | |
| 2024-08-19 | 0.4964 | 0.4964 | -0.64% |
截至2024-06-30 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C期末总份额为0.72亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.49亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 529.46 | 9.64% |
| 603259 | 药明康德 | 12.00 | 505.16 | 9.19% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 39.00 | 411.30 | 7.49% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.00 | 308.50 | 5.61% |
| 002422 | 科伦药业 | 9.00 | 290.56 | 5.29% |
| 300122 | 智飞生物 | 10.00 | 286.75 | 5.22% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 253.29 | 4.61% |
| 300896 | 爱美客 | 1.00 | 222.70 | 4.05% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.00 | 193.26 | 3.52% |
| 000999 | 华润三九 | 4.00 | 186.97 | 3.40% |
