招商能源转型混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
170585.72 |
| 存出保证金 |
40613.43 |
| 交易性金融资产 |
177126471.65 |
| 股票投资 |
174895237.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2231233.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
310594.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
863961.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191401228.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1471744.74 |
| 应付赎回款 |
252568.65 |
| 应付管理人报酬 |
187589.13 |
| 应付托管费 |
31264.91 |
| 应付销售服务费 |
55380.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222547.38 |
| 负债合计 |
2221095.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293642026.07 |
| 所有者权益合计 |
189180133.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
191401228.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23838878.67 |
| 结算备付金 |
1137146.72 |
| 存出保证金 |
60922.21 |
| 交易性金融资产 |
273554728.65 |
| 股票投资 |
271343150.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2211578.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121004.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298712680.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3155800.02 |
| 应付赎回款 |
599759.68 |
| 应付管理人报酬 |
348584.15 |
| 应付托管费 |
58097.37 |
| 应付销售服务费 |
89576.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392026.25 |
| 负债合计 |
4643843.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340412123.16 |
| 所有者权益合计 |
294068836.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
298712680.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17314941.15 |
| 结算备付金 |
965346.78 |
| 存出保证金 |
56183.83 |
| 交易性金融资产 |
236526205.92 |
| 股票投资 |
236526205.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146445.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
781288.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255790412.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2363072.34 |
| 应付管理人报酬 |
327176.4 |
| 应付托管费 |
54529.39 |
| 应付销售服务费 |
107083.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145408.77 |
| 负债合计 |
2997270.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257227601.3 |
| 所有者权益合计 |
252793141.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
255790412.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26549526.6 |
| 结算备付金 |
1702506.94 |
| 存出保证金 |
43183.66 |
| 交易性金融资产 |
278313989.57 |
| 股票投资 |
276492389.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1821599.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7739931.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314349138.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2151901.14 |
| 应付赎回款 |
5206387.05 |
| 应付管理人报酬 |
335672.54 |
| 应付托管费 |
55945.44 |
| 应付销售服务费 |
69577.05 |
| 应付税费 |
2.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257983.91 |
| 负债合计 |
8077469.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246329006.09 |
| 所有者权益合计 |
306271668.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
314349138.41 |
