| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -107667174.85 |
| 1.利息收入 | 85396.19 |
| 存款利息收入 | 84801.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63035861.12 |
| 股票投资收益 | -66639411.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665166.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2938383.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44888288.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171578.12 |
| 减：二、费用 | 5279972.35 |
| 1.管理人报酬 | 3523550.42 |
| 2.托管费 | 587258.51 |
| 3.销售服务费 | 1006609.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162552.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112947147.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112947147.2 |
| 一、收入： | -37331970.58 |
| 1.利息收入 | 51128.9 |
| 存款利息收入 | 50534.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32078302.56 |
| 股票投资收益 | -35141315.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413052.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649959.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5426626.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121829.27 |
| 减：二、费用 | 3115763.01 |
| 1.管理人报酬 | 2097502.45 |
| 2.托管费 | 349583.77 |
| 3.销售服务费 | 588421.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80253.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40447733.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40447733.59 |
| 一、收入： | 3214924.93 |
| 1.利息收入 | 900743.62 |
| 存款利息收入 | 859202.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14489294.32 |
| 股票投资收益 | 13554696.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133268.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801329.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12936153.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761040.72 |
| 减：二、费用 | 5403142.79 |
| 1.管理人报酬 | 3768698.78 |
| 2.托管费 | 628116.53 |
| 3.销售服务费 | 950535.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55791.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2188217.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2188217.86 |
| 一、收入： | 60519495.96 |
| 1.利息收入 | 846777.89 |
| 存款利息收入 | 805236.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5530511.54 |
| 股票投资收益 | 4701956.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76633.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751921.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53891286.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250920.51 |
| 减：二、费用 | 2290589.76 |
| 1.管理人报酬 | 1658206.2 |
| 2.托管费 | 276367.77 |
| 3.销售服务费 | 334055.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21959.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58228906.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58228906.2 |
