名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.39% | -1.08% | -7.82% | -9.93% | -14.08% | -35.07% | -58.50% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3683|4124 | 618|4341 | 3799|4344 | 3873|4281 | 4013|4152 | 3708|3816 | 3075|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.515 | 0.515 | -2.30% | |
2024-07-22 | 0.5271 | 0.5271 | 0.27% | |
2024-07-19 | 0.5257 | 0.5257 | 0.40% | |
2024-07-18 | 0.5236 | 0.5236 | 2.39% | |
2024-07-17 | 0.5114 | 0.5114 | -1.77% |
截至2024-06-30 招商能源转型混合C期末总份额为1.19亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1239.69 | 8.23% |
03800 | 协鑫科技 | 967.00 | 1024.09 | 6.80% |
600406 | 国电南瑞 | 36.00 | 915.03 | 6.08% |
300274 | 阳光电源 | 13.00 | 864.95 | 5.74% |
688472 | 阿特斯 | 72.00 | 742.95 | 4.93% |
688676 | 金盘科技 | 11.00 | 615.95 | 4.09% |
600131 | 国网信通 | 36.00 | 607.66 | 4.03% |
603556 | 海兴电力 | 12.00 | 597.55 | 3.97% |
06865 | 福莱特玻璃 | 51.00 | 538.44 | 3.58% |
605117 | 德业股份 | 7.00 | 530.04 | 3.52% |