汇安优势企业精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7062980.99元 |
| 本期利润 |
-3566544.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7397474.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3451元 |
| 期末基金资产净值 |
14091722.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3276139.89元 |
| 本期利润 |
-940594.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5218767.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
17929594.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-941486.47元 |
| 本期利润 |
-5160973.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5047203.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
23732780.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-621353.78元 |
| 本期利润 |
-2486429.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2233593.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
24846543.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.25% |
