| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65670662.02 |
| 1.利息收入 | 288150.12 |
| 存款利息收入 | 106634.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128395286.82 |
| 股票投资收益 | -132685596.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5241.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4285067.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62433944.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2530.12 |
| 减：二、费用 | 6006538.1 |
| 1.管理人报酬 | 4898322.07 |
| 2.托管费 | 816386.94 |
| 3.销售服务费 | 91446.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200382.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71677200.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71677200.12 |
| 一、收入： | -17861653.43 |
| 1.利息收入 | 66147.64 |
| 存款利息收入 | 42767.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58332700.97 |
| 股票投资收益 | -61940096.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3607395.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40403908.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991.34 |
| 减：二、费用 | 3525842.94 |
| 1.管理人报酬 | 2896692.35 |
| 2.托管费 | 482782.01 |
| 3.销售服务费 | 51668.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94699.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21387496.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21387496.37 |
| 一、收入： | -82828416.84 |
| 1.利息收入 | 193951.64 |
| 存款利息收入 | 166526.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7913129.77 |
| 股票投资收益 | -12272391.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137880.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4221380.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75178062.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68823.39 |
| 减：二、费用 | 7661822.51 |
| 1.管理人报酬 | 6296607.12 |
| 2.托管费 | 1049434.4 |
| 3.销售服务费 | 115782.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199996.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90490239.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90490239.35 |
| 一、收入： | -40813882.38 |
| 1.利息收入 | 148386.79 |
| 存款利息收入 | 120962.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7271058.64 |
| 股票投资收益 | -10048499.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4165.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773275.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33750490.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59279.89 |
| 减：二、费用 | 3999334.46 |
| 1.管理人报酬 | 3287282.05 |
| 2.托管费 | 547880.28 |
| 3.销售服务费 | 56639.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107530.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44813216.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44813216.84 |
