名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.38% | -2.68% | -6.01% | -11.66% | -2.84% | -24.73% | -36.18% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3518|4124 | 3890|4339 | 3985|4346 | 4185|4275 | 3496|4143 | 3327|3816 | 2419|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5619 | 0.5619 | 0.45% | |
2024-07-19 | 0.5594 | 0.5594 | -1.10% | |
2024-07-18 | 0.5656 | 0.5656 | 0.07% | |
2024-07-17 | 0.5652 | 0.5652 | -1.77% | |
2024-07-16 | 0.5754 | 0.5754 | -0.35% |
截至2024-06-30 汇安优势企业精选混合A期末总份额为4.83亿份,相比增加1.08亿份 (本季申购数为1.23亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1699.41 | 5.79% |
603711 | 香飘飘 | 120.00 | 1662.00 | 5.66% |
03690 | 美团-W | 14.00 | 1419.58 | 4.84% |
02367 | 巨子生物 | 30.00 | 1255.39 | 4.28% |
603993 | 洛阳钼业 | 140.00 | 1190.00 | 4.06% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 880.43 | 3.00% |
300857 | 协创数据 | 15.00 | 855.00 | 2.91% |
002264 | 新华都 | 165.00 | 843.15 | 2.87% |
002984 | 森麒麟 | 34.00 | 819.06 | 2.79% |
000425 | 徐工机械 | 110.00 | 786.50 | 2.68% |