| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.14% | 0.28% | 0.71% | 3.43% | 6.11% | 3.99% | 10.46% |
| 同类排名 [债券型] |
91 | 1379 | 1978 | 189 | 121 | 136 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.1046 | 1.1046 | -- |
| 2024-07-12 | 1.1031 | 1.1031 | -- |
| 2024-07-05 | 1.1027 | 1.1027 | -- |
| 2024-06-30 | 1.1040 | 1.1040 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1039 | 1.1039 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1023 | 1.1023 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1015 | 1.1015 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1005 | 1.1005 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0992 | 1.0992 | -- |
| 2024-05-28 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0980 | 1.0980 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% |
| 2024-05-17 | 1.0971 | 1.0971 | -0.03% |
| 2024-05-16 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% |
| 2024-05-15 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0975 | 1.0975 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0968 | 1.0968 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0961 | 1.0961 | -0.18% |
| 2024-05-08 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0980 | 1.0980 | 0.19% |
| 2024-05-06 | 1.0959 | 1.0959 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0928 | 1.0928 | -0.33% |
| 2024-04-26 | 1.0964 | 1.0964 | -0.26% |
| 2024-04-25 | 1.0993 | 1.0993 | -- |
