财通多利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1465520.39 |
| 存出保证金 |
81706.01 |
| 交易性金融资产 |
8489146996.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8489146996.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130023456.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8622359690.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120229612.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2130090.87 |
| 应付托管费 |
355015.16 |
| 应付销售服务费 |
485543.98 |
| 应付税费 |
734015.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230629.23 |
| 负债合计 |
124164907.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7783826691.57 |
| 所有者权益合计 |
8498194783.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8622359690.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48813179.55 |
| 结算备付金 |
1032187.87 |
| 存出保证金 |
40896.73 |
| 交易性金融资产 |
5762130735.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5762130735.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74061224.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5886078224.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426034280.21 |
| 应付证券清算款 |
43039718.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1343752.27 |
| 应付托管费 |
223958.7 |
| 应付销售服务费 |
283633.87 |
| 应付税费 |
516899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157310.0 |
| 负债合计 |
471599553.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5041749114.98 |
| 所有者权益合计 |
5414478670.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5886078224.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2773874.5 |
| 结算备付金 |
506756.95 |
| 存出保证金 |
22027.55 |
| 交易性金融资产 |
2481310973.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2481310973.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
675865475.88 |
| 应收证券清算款 |
10881474.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3171360582.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430063357.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
591479.21 |
| 应付托管费 |
98579.89 |
| 应付销售服务费 |
109585.14 |
| 应付税费 |
239106.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217400.63 |
| 负债合计 |
431319508.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2612197727.85 |
| 所有者权益合计 |
2740041074.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3171360582.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50350475.35 |
| 结算备付金 |
106176.46 |
| 存出保证金 |
4888.56 |
| 交易性金融资产 |
1132577967.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132577967.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118168153.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23871446.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325079108.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256468.42 |
| 应付托管费 |
42744.75 |
| 应付销售服务费 |
46618.76 |
| 应付税费 |
90151.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123903.93 |
| 负债合计 |
559887.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273673190.3 |
| 所有者权益合计 |
1324519220.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325079108.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3125641.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
178.83 |
| 交易性金融资产 |
178037200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178037200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14975204.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2279668.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907091.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199324985.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13049740.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452682.9 |
| 应付管理人报酬 |
39968.86 |
| 应付托管费 |
6661.47 |
| 应付销售服务费 |
1220.78 |
| 应付税费 |
8645.65 |
| 应付利息 |
8267.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83135.24 |
| 负债合计 |
13657656.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180616382.71 |
| 所有者权益合计 |
185667328.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
199324985.43 |
