| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
| 财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
| 财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 243613756.62 |
| 1.利息收入 | 1270495.36 |
| 存款利息收入 | 85524.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216380595.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216380595.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24249104.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713561.56 |
| 减：二、费用 | 31648748.27 |
| 1.管理人报酬 | 17543030.82 |
| 2.托管费 | 2923838.49 |
| 3.销售服务费 | 3838967.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6432502.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6432502.37 |
| 6.其他费用 | 211050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211965008.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211965008.35 |
| 一、收入： | 99592594.32 |
| 1.利息收入 | 1113025.0 |
| 存款利息收入 | 34671.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71826583.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71826583.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26236599.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416386.5 |
| 减：二、费用 | 9967655.66 |
| 1.管理人报酬 | 5511753.75 |
| 2.托管费 | 918625.64 |
| 3.销售服务费 | 1051095.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2132142.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132142.35 |
| 6.其他费用 | 131440.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89624938.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89624938.66 |
| 一、收入： | 38967199.0 |
| 1.利息收入 | 2302620.87 |
| 存款利息收入 | 91391.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43321768.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43321768.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7404426.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747235.71 |
| 减：二、费用 | 8970474.69 |
| 1.管理人报酬 | 4640626.07 |
| 2.托管费 | 773437.7 |
| 3.销售服务费 | 989277.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2197933.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2197933.32 |
| 6.其他费用 | 197747.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29996724.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29996724.31 |
| 一、收入： | 11588246.82 |
| 1.利息收入 | 428179.73 |
| 存款利息收入 | 37419.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7792257.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7792257.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3345419.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22389.78 |
| 减：二、费用 | 1233780.7 |
| 1.管理人报酬 | 716570.04 |
| 2.托管费 | 119428.35 |
| 3.销售服务费 | 102548.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175502.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175502.34 |
| 6.其他费用 | 93449.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10354466.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10354466.12 |
| 一、收入： | 2801523.16 |
| 1.利息收入 | 1659006.11 |
| 存款利息收入 | 23374.37 |
| 债券利息收入 | 1629676.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512961.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512961.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
627996.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1559.3 |
| 减：二、费用 | 431844.41 |
| 1.管理人报酬 | 155562.24 |
| 2.托管费 | 25926.97 |
| 3.销售服务费 | 1220.78 |
| 4.交易费用 | 8618.53 |
| 5.利息支出 | 137850.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137850.22 |
| 6.其他费用 | 101739.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2369678.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2369678.75 |
