名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26935913.87 |
1.利息收入 | 112907.36 |
存款利息收入 | 112907.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31093676.7 |
股票投资收益 | -31949266.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106464.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749125.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4018694.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26161.15 |
减:二、费用 | 2897878.98 |
1.管理人报酬 | 1858706.36 |
2.托管费 | 309784.32 |
3.销售服务费 | 551487.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29833792.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29833792.85 |
一、收入: | -4128615.96 |
1.利息收入 | 71846.05 |
存款利息收入 | 71846.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12568251.47 |
股票投资收益 | -13244577.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47711.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628613.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8357324.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10464.78 |
减:二、费用 | 1796274.52 |
1.管理人报酬 | 1188428.4 |
2.托管费 | 198071.39 |
3.销售服务费 | 320114.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89660.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5924890.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5924890.48 |
一、收入: | -21303710.55 |
1.利息收入 | 420386.98 |
存款利息收入 | 420386.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17205732.64 |
股票投资收益 | -18726009.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113212.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1407063.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4693511.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175146.62 |
减:二、费用 | 5189262.49 |
1.管理人报酬 | 3659110.45 |
2.托管费 | 609851.78 |
3.销售服务费 | 750300.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26492973.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26492973.04 |
一、收入: | 12003377.94 |
1.利息收入 | 306186.18 |
存款利息收入 | 306186.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5779133.8 |
股票投资收益 | -6979651.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32381.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168135.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17362085.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114239.65 |
减:二、费用 | 2452677.65 |
1.管理人报酬 | 1725197.58 |
2.托管费 | 287532.94 |
3.销售服务费 | 365604.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74342.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9550700.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9550700.29 |