泓德产业升级混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
102702.75 |
| 存出保证金 |
43387.01 |
| 交易性金融资产 |
79489986.13 |
| 股票投资 |
79489986.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
759163.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5761.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86274675.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
733480.81 |
| 应付赎回款 |
101785.32 |
| 应付管理人报酬 |
87554.69 |
| 应付托管费 |
14592.46 |
| 应付销售服务费 |
32069.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282130.76 |
| 负债合计 |
1251613.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124610167.74 |
| 所有者权益合计 |
85023061.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
86274675.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8091363.26 |
| 结算备付金 |
189285.1 |
| 存出保证金 |
94216.12 |
| 交易性金融资产 |
121108651.23 |
| 股票投资 |
121108651.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257801.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5746.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129747063.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208465.2 |
| 应付赎回款 |
99825.69 |
| 应付管理人报酬 |
154519.08 |
| 应付托管费 |
25753.18 |
| 应付销售服务费 |
47162.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236429.17 |
| 负债合计 |
772154.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152112065.46 |
| 所有者权益合计 |
128974908.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
129747063.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15339343.07 |
| 结算备付金 |
284149.34 |
| 存出保证金 |
105726.07 |
| 交易性金融资产 |
225128132.19 |
| 股票投资 |
225128132.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21573.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240878924.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290.97 |
| 应付赎回款 |
144657.47 |
| 应付管理人报酬 |
308200.08 |
| 应付托管费 |
51366.65 |
| 应付销售服务费 |
60730.32 |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340610.64 |
| 负债合计 |
905857.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266464348.01 |
| 所有者权益合计 |
239973066.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
240878924.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27631701.51 |
| 结算备付金 |
156964.88 |
| 存出保证金 |
129064.78 |
| 交易性金融资产 |
266157479.85 |
| 股票投资 |
266157479.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6218215.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52061.04 |
| 应收申购款 |
333206.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300678694.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11113754.92 |
| 应付管理人报酬 |
368660.96 |
| 应付托管费 |
61443.53 |
| 应付销售服务费 |
78953.06 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242887.74 |
| 负债合计 |
11865700.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278654700.86 |
| 所有者权益合计 |
288812994.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
300678694.69 |
