| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26935913.87 |
| 1.利息收入 | 112907.36 |
| 存款利息收入 | 112907.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31093676.7 |
| 股票投资收益 | -31949266.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106464.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749125.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4018694.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26161.15 |
| 减：二、费用 | 2897878.98 |
| 1.管理人报酬 | 1858706.36 |
| 2.托管费 | 309784.32 |
| 3.销售服务费 | 551487.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29833792.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29833792.85 |
| 一、收入： | -4128615.96 |
| 1.利息收入 | 71846.05 |
| 存款利息收入 | 71846.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12568251.47 |
| 股票投资收益 | -13244577.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47711.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628613.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8357324.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10464.78 |
| 减：二、费用 | 1796274.52 |
| 1.管理人报酬 | 1188428.4 |
| 2.托管费 | 198071.39 |
| 3.销售服务费 | 320114.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5924890.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5924890.48 |
| 一、收入： | -21303710.55 |
| 1.利息收入 | 420386.98 |
| 存款利息收入 | 420386.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17205732.64 |
| 股票投资收益 | -18726009.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113212.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407063.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4693511.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175146.62 |
| 减：二、费用 | 5189262.49 |
| 1.管理人报酬 | 3659110.45 |
| 2.托管费 | 609851.78 |
| 3.销售服务费 | 750300.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26492973.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26492973.04 |
| 一、收入： | 12003377.94 |
| 1.利息收入 | 306186.18 |
| 存款利息收入 | 306186.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5779133.8 |
| 股票投资收益 | -6979651.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32381.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168135.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17362085.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114239.65 |
| 减：二、费用 | 2452677.65 |
| 1.管理人报酬 | 1725197.58 |
| 2.托管费 | 287532.94 |
| 3.销售服务费 | 365604.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74342.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9550700.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9550700.29 |
