| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.97% | -1.14% | -1.44% | -4.36% | 3.17% | 10.49% | 22.94% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
180|4158 | 2070|4492 | 534|4457 | 379|4360 | 311|4236 | 37|3900 | 5|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1744 | 1.1744 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 1.1732 | 1.1732 | -0.26% | |
| 2024-08-21 | 1.1762 | 1.1762 | -0.68% | |
| 2024-08-20 | 1.1843 | 1.1843 | -0.71% | |
| 2024-08-19 | 1.1928 | 1.1928 | 0.41% |
截至2024-06-30 宝盈品质甄选混合C期末总份额为18.11亿份，相比增加5.20亿份 (本季申购数为9.83亿份，赎回数为4.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601333 | 广深铁路 | 5000.00 | 16200.00 | 4.90% |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4019.00 | 7777.06 | 2.35% |
| 00941 | 中国移动 | 125.00 | 8784.55 | 2.66% |
| 01193 | 华润燃气 | 910.00 | 22715.24 | 6.87% |
| 02328 | 中国财险 | 2500.00 | 22132.49 | 6.70% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 299.00 | 18209.74 | 5.51% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1350.00 | 17249.65 | 5.22% |
| 03808 | 中国重汽 | 900.00 | 16674.66 | 5.04% |
| 000951 | 中国重汽 | 1100.00 | 15752.00 | 4.77% |
| 600887 | 伊利股份 | 500.00 | 12920.00 | 3.91% |
