嘉实品质发现混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7128476.22元 |
| 本期利润 |
-4419264.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7081238.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
30166819.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624498.86元 |
| 本期利润 |
-2689996.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4921243.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
30342508.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2470337.21元 |
| 本期利润 |
-118405.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2052655.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
32182144.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2255725.81元 |
| 本期利润 |
6750972.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1843742.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
35823144.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.14% |
