| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.57% | -1.82% | -1.80% | -1.88% | 9.61% | -6.32% | -25.60% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.40% | -0.52% | -3.51% | -1.96% | 1.81% | -15.81% | -27.02% | -36.04% |
| 同类排名[混合型] |
909|4122 | 3256|4337 | 1191|4338 | 1979|4271 | 818|4138 | 621|3812 | 1385|3102 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 0.8307 | 0.8307 | 0.16% | |
| 2024-07-17 | 0.8294 | 0.8294 | -1.83% | |
| 2024-07-16 | 0.8449 | 0.8449 | 0.57% | |
| 2024-07-15 | 0.8401 | 0.8401 | 0.23% | |
| 2024-07-12 | 0.8382 | 0.8382 | -0.93% |
截至2024-06-30 嘉实品质发现混合C期末总份额为0.33亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01816 | 中广核电力 | 77.00 | 241.75 | 2.43% |
| 003816 | 中国广核 | 46.00 | 215.53 | 2.17% |
| 600176 | 中国巨石 | 23.00 | 256.03 | 2.58% |
| 000725 | 京东方A | 62.00 | 255.26 | 2.57% |
| 02039 | 中集集团 | 31.00 | 203.87 | 2.05% |
| 000039 | 中集集团 | 16.00 | 148.44 | 1.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 350.17 | 3.52% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.00 | 313.09 | 3.15% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.00 | 306.94 | 3.09% |
| 688019 | 安集科技 | 2.00 | 304.76 | 3.07% |
