| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20314707.93元 |
| 本期利润 | -12934004.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16674140.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1814元 |
| 期末基金资产净值 | 75268932.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2342057.86元 |
| 本期利润 | -8427781.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13729579.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 89590809.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11628828.1元 |
| 本期利润 | 3814201.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5947954.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 101284318.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9767342.89元 |
| 本期利润 | 28819256.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7488494.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 141258266.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.34% |
