名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 38048.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 103247657.09 |
股票投资 | 96621368.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6626288.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6039.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22001.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106043129.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 306586.95 |
应付管理人报酬 | 107397.44 |
应付托管费 | 17899.56 |
应付销售服务费 | 15494.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 607378.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129191130.03 |
所有者权益合计 | 105435751.11 |
负债和所有者权益合计 | 106043129.99 |
资产: | |
银行存款 | 3067673.34 |
结算备付金 | 37681.2 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 117111778.21 |
股票投资 | 110539651.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6572126.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 343433.33 |
应收申购款 | 13028.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120573594.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 245938.33 |
应付赎回款 | 69478.2 |
应付管理人报酬 | 150495.34 |
应付托管费 | 25082.56 |
应付销售服务费 | 14980.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134302.56 |
负债合计 | 640276.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138584140.38 |
所有者权益合计 | 119933317.79 |
负债和所有者权益合计 | 120573594.78 |
资产: | |
银行存款 | 3825735.33 |
结算备付金 | 37323.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 129892794.56 |
股票投资 | 120429924.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9462869.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 847845.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309456.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134913156.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1062555.84 |
应付管理人报酬 | 170498.55 |
应付托管费 | 28416.41 |
应付销售服务费 | 16013.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169209.24 |
负债合计 | 1446693.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141467073.48 |
所有者权益合计 | 133466462.88 |
负债和所有者权益合计 | 134913156.09 |
资产: | |
银行存款 | 9925273.26 |
结算备付金 | 36963.94 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 167572759.98 |
股票投资 | 167572759.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2956086.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 692903.65 |
应收申购款 | 2319682.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183503669.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6014609.6 |
应付管理人报酬 | 301731.07 |
应付托管费 | 50288.5 |
应付销售服务费 | 22913.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32715.68 |
负债合计 | 6422258.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152259503.66 |
所有者权益合计 | 177081411.86 |
负债和所有者权益合计 | 183503669.89 |