名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -777220066.21 |
1.利息收入 | 754042.15 |
存款利息收入 | 754042.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-340602242.07 |
股票投资收益 | -348726984.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8124742.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-441934472.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4562605.81 |
减:二、费用 | 25220719.74 |
1.管理人报酬 | 18764406.38 |
2.托管费 | 3127401.02 |
3.销售服务费 | 3085159.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243752.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-802440785.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-802440785.95 |
一、收入: | -277789378.98 |
1.利息收入 | 447570.22 |
存款利息收入 | 447570.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155047641.43 |
股票投资收益 | -161771748.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6724106.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126471991.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3282683.53 |
减:二、费用 | 15108645.58 |
1.管理人报酬 | 11377009.85 |
2.托管费 | 1896168.29 |
3.销售服务费 | 1713591.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121876.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292898024.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292898024.56 |
一、收入: | -77994491.27 |
1.利息收入 | 913646.23 |
存款利息收入 | 913646.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58868285.38 |
股票投资收益 | -61256809.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 532984.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1855539.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28511535.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8471682.92 |
减:二、费用 | 20093956.14 |
1.管理人报酬 | 15352776.4 |
2.托管费 | 2558796.03 |
3.销售服务费 | 1956007.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226375.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98088447.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98088447.41 |
一、收入: | 116437729.66 |
1.利息收入 | 621759.95 |
存款利息收入 | 621759.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9745496.24 |
股票投资收益 | -11423851.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184705.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1493649.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124357351.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1204114.56 |
减:二、费用 | 5413904.81 |
1.管理人报酬 | 4229628.7 |
2.托管费 | 704938.11 |
3.销售服务费 | 375421.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103916.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111023824.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111023824.85 |