| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -777220066.21 |
| 1.利息收入 | 754042.15 |
| 存款利息收入 | 754042.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340602242.07 |
| 股票投资收益 | -348726984.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8124742.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441934472.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562605.81 |
| 减：二、费用 | 25220719.74 |
| 1.管理人报酬 | 18764406.38 |
| 2.托管费 | 3127401.02 |
| 3.销售服务费 | 3085159.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243752.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802440785.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802440785.95 |
| 一、收入： | -277789378.98 |
| 1.利息收入 | 447570.22 |
| 存款利息收入 | 447570.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155047641.43 |
| 股票投资收益 | -161771748.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6724106.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126471991.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3282683.53 |
| 减：二、费用 | 15108645.58 |
| 1.管理人报酬 | 11377009.85 |
| 2.托管费 | 1896168.29 |
| 3.销售服务费 | 1713591.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121876.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292898024.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292898024.56 |
| 一、收入： | -77994491.27 |
| 1.利息收入 | 913646.23 |
| 存款利息收入 | 913646.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58868285.38 |
| 股票投资收益 | -61256809.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532984.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855539.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28511535.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8471682.92 |
| 减：二、费用 | 20093956.14 |
| 1.管理人报酬 | 15352776.4 |
| 2.托管费 | 2558796.03 |
| 3.销售服务费 | 1956007.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226375.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98088447.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98088447.41 |
| 一、收入： | 116437729.66 |
| 1.利息收入 | 621759.95 |
| 存款利息收入 | 621759.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9745496.24 |
| 股票投资收益 | -11423851.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184705.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493649.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124357351.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1204114.56 |
| 减：二、费用 | 5413904.81 |
| 1.管理人报酬 | 4229628.7 |
| 2.托管费 | 704938.11 |
| 3.销售服务费 | 375421.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103916.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111023824.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111023824.85 |
