名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12790979.64 |
1.利息收入 | 36736.07 |
存款利息收入 | 30600.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8741408.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9786157.76 |
债券投资收益 | -952743.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1997492.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4094109.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7802.73 |
减:二、费用 | 2084084.69 |
1.管理人报酬 | 1195161.62 |
2.托管费 | 244873.03 |
3.销售服务费 | 489536.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154417.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14875064.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14875064.33 |
一、收入: | -1802166.57 |
1.利息收入 | 24128.38 |
存款利息收入 | 18046.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6841903.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5952441.31 |
债券投资收益 | -952743.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63281.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5015542.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65.83 |
减:二、费用 | 1155627.76 |
1.管理人报酬 | 674582.93 |
2.托管费 | 134916.59 |
3.销售服务费 | 269131.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76900.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2957794.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2957794.33 |
一、收入: | -34198280.28 |
1.利息收入 | 134102.71 |
存款利息收入 | 47471.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18069923.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -22426741.16 |
债券投资收益 | 22894.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4333922.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16262486.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.32 |
减:二、费用 | 2918040.55 |
1.管理人报酬 | 1752196.1 |
2.托管费 | 312811.61 |
3.销售服务费 | 698036.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154996.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37116320.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37116320.83 |
一、收入: | -22995150.34 |
1.利息收入 | 94043.91 |
存款利息收入 | 19034.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8799217.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12112541.5 |
债券投资收益 | 22894.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3290429.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14289980.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.99 |
减:二、费用 | 1592246.36 |
1.管理人报酬 | 962539.86 |
2.托管费 | 169587.57 |
3.销售服务费 | 383431.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76687.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24587396.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24587396.7 |
一、收入: | 5288984.19 |
1.利息收入 | 63798.7 |
存款利息收入 | 18525.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428770.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -467352.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38582.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5653956.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 878474.59 |
1.管理人报酬 | 404883.98 |
2.托管费 | 72541.11 |
3.销售服务费 | 161489.46 |
4.交易费用 | 133127.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106433.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4410509.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4410509.6 |