| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48498529.68 |
| 1.利息收入 | 48405.94 |
| 存款利息收入 | 48405.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39661122.85 |
| 股票投资收益 | -41734132.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18526.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054483.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9062350.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176537.91 |
| 减：二、费用 | 4766058.01 |
| 1.管理人报酬 | 3479030.34 |
| 2.托管费 | 579838.5 |
| 3.销售服务费 | 531232.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175957.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53264587.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53264587.69 |
| 一、收入： | 27902559.13 |
| 1.利息收入 | 24472.87 |
| 存款利息收入 | 24472.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10937171.82 |
| 股票投资收益 | -11933543.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3940.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992431.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38682344.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132913.4 |
| 减：二、费用 | 2727097.36 |
| 1.管理人报酬 | 2024378.26 |
| 2.托管费 | 337396.45 |
| 3.销售服务费 | 277909.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87413.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25175461.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25175461.77 |
| 一、收入： | 10577209.9 |
| 1.利息收入 | 161480.1 |
| 存款利息收入 | 161480.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25513637.36 |
| 股票投资收益 | 24855857.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60336.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597443.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16211421.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113513.88 |
| 减：二、费用 | 4392561.98 |
| 1.管理人报酬 | 3364265.54 |
| 2.托管费 | 560710.93 |
| 3.销售服务费 | 406679.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60906.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6184647.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6184647.92 |
| 一、收入： | 90748252.92 |
| 1.利息收入 | 136192.42 |
| 存款利息收入 | 136192.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34819003.21 |
| 股票投资收益 | 34335818.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482264.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55096564.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696492.57 |
| 减：二、费用 | 1595192.4 |
| 1.管理人报酬 | 1263461.86 |
| 2.托管费 | 210576.98 |
| 3.销售服务费 | 97584.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23569.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89153060.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89153060.52 |
