| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
| 银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -126873330.13 |
| 1.利息收入 | 729755.35 |
| 存款利息收入 | 729755.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168636872.75 |
| 股票投资收益 | -176961853.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84973.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8240007.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32722436.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8311351.1 |
| 减：二、费用 | 50738730.56 |
| 1.管理人报酬 | 41026764.27 |
| 2.托管费 | 6837793.95 |
| 3.销售服务费 | 2628221.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245950.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177612060.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177612060.69 |
| 一、收入： | 460190211.17 |
| 1.利息收入 | 322883.88 |
| 存款利息收入 | 322883.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15778996.2 |
| 股票投资收益 | -21652000.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54778.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5818225.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470458526.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5187796.91 |
| 减：二、费用 | 23478988.84 |
| 1.管理人报酬 | 19067132.35 |
| 2.托管费 | 3177855.32 |
| 3.销售服务费 | 1118485.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115515.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436711222.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436711222.33 |
| 一、收入： | -190949665.48 |
| 1.利息收入 | 723789.41 |
| 存款利息收入 | 723789.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52019302.56 |
| 股票投资收益 | -54088804.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55127.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014374.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142607177.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2953024.77 |
| 减：二、费用 | 19987351.78 |
| 1.管理人报酬 | 16417878.5 |
| 2.托管费 | 2736313.12 |
| 3.销售服务费 | 601774.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231385.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210937017.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210937017.26 |
| 一、收入： | -7851017.55 |
| 1.利息收入 | 557426.62 |
| 存款利息收入 | 557426.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11777320.44 |
| 股票投资收益 | -13132333.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6175.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348837.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2916923.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451952.75 |
| 减：二、费用 | 7549942.5 |
| 1.管理人报酬 | 6314158.97 |
| 2.托管费 | 1052359.85 |
| 3.销售服务费 | 74107.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109315.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15400960.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15400960.05 |
