中银恒嘉60天滚动持有短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899994.09元 |
| 本期利润 |
2156956.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4521305.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
73544187.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882889.4元 |
| 本期利润 |
1007563.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2243897.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
50378659.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1838626.54元 |
| 本期利润 |
1670947.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1805376.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
64149380.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871004.1元 |
| 本期利润 |
1013104.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1315357.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
77284672.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
