| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5755391.96 |
| 1.利息收入 | 59073.59 |
| 存款利息收入 | 12467.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5123791.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5123791.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572526.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1314857.55 |
| 1.管理人报酬 | 261942.91 |
| 2.托管费 | 65485.68 |
| 3.销售服务费 | 123257.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 642966.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642966.96 |
| 6.其他费用 | 205825.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4440534.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4440534.41 |
| 一、收入： | 2496044.03 |
| 1.利息收入 | 7860.15 |
| 存款利息收入 | 7860.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2247244.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2247244.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240939.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 625817.84 |
| 1.管理人报酬 | 110778.59 |
| 2.托管费 | 27694.64 |
| 3.销售服务费 | 46999.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336446.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336446.56 |
| 6.其他费用 | 97351.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1870226.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1870226.19 |
| 一、收入： | 5582641.91 |
| 1.利息收入 | 98836.27 |
| 存款利息收入 | 42123.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5496071.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5496071.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12265.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1293402.61 |
| 1.管理人报酬 | 287206.65 |
| 2.托管费 | 71801.77 |
| 3.销售服务费 | 126661.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 576418.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576418.15 |
| 6.其他费用 | 212206.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4289239.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4289239.3 |
| 一、收入： | 3548346.52 |
| 1.利息收入 | 91681.77 |
| 存款利息收入 | 35241.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2969065.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2969065.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487599.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 636217.87 |
| 1.管理人报酬 | 158138.02 |
| 2.托管费 | 39534.54 |
| 3.销售服务费 | 76421.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244836.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244836.95 |
| 6.其他费用 | 106390.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2912128.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2912128.65 |
