名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -97965158.32 |
1.利息收入 | 384177.41 |
存款利息收入 | 384177.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77918938.95 |
股票投资收益 | -82100284.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70511.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4110834.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20447523.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17126.5 |
减:二、费用 | 6908838.2 |
1.管理人报酬 | 5680161.75 |
2.托管费 | 946693.63 |
3.销售服务费 | 81474.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200508.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104873996.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104873996.52 |
一、收入: | -58752004.93 |
1.利息收入 | 168612.06 |
存款利息收入 | 168612.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32019570.92 |
股票投资收益 | -34107874.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42210.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2046093.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26915177.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14131.67 |
减:二、费用 | 4201928.67 |
1.管理人报酬 | 3470571.07 |
2.托管费 | 578428.49 |
3.销售服务费 | 44105.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108823.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62953933.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62953933.6 |
一、收入: | -80331557.39 |
1.利息收入 | 1667940.93 |
存款利息收入 | 610508.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94905378.79 |
股票投资收益 | -97944681.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3039183.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12795537.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110342.67 |
减:二、费用 | 9681738.52 |
1.管理人报酬 | 8027153.72 |
2.托管费 | 1337858.96 |
3.销售服务费 | 97380.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219345.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90013295.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90013295.91 |
一、收入: | -20085073.4 |
1.利息收入 | 1516712.92 |
存款利息收入 | 459280.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50253000.72 |
股票投资收益 | -52509734.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2256734.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28548014.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103199.77 |
减:二、费用 | 5115660.47 |
1.管理人报酬 | 4239644.5 |
2.托管费 | 706607.39 |
3.销售服务费 | 51168.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118239.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25200733.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25200733.87 |