国泰中证500ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70639.74元 |
| 本期利润 |
-419477.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1703283.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
7484043.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9270.13元 |
| 本期利润 |
206430.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-956297.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
7516206.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205695.39元 |
| 本期利润 |
-25107.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-873581.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
5405449.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172313.74元 |
| 本期利润 |
450540.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-544344.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
7799417.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3072.97元 |
| 本期利润 |
32085.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10209.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1979894.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
