名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -840900.58 |
1.利息收入 | 13042.72 |
存款利息收入 | 13042.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103894.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -103894.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-750827.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
778.5 |
减:二、费用 | 41393.7 |
1.管理人报酬 | 5891.08 |
2.托管费 | 1178.17 |
3.销售服务费 | 19884.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-882294.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-882294.28 |
一、收入: | 527614.61 |
1.利息收入 | 5858.71 |
存款利息收入 | 5858.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10152.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 10152.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
511156.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447.68 |
减:二、费用 | 26761.92 |
1.管理人报酬 | 2888.2 |
2.托管费 | 577.62 |
3.销售服务费 | 8382.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
500852.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
500852.69 |
一、收入: | -1721995.52 |
1.利息收入 | 12920.88 |
存款利息收入 | 12920.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-397875.46 |
股票投资收益 | -1706.51 |
基金投资收益 | -396168.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1341245.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4204.4 |
减:二、费用 | 55538.21 |
1.管理人报酬 | 5873.24 |
2.托管费 | 1174.59 |
3.销售服务费 | 18490.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1777533.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1777533.73 |
一、收入: | -513942.16 |
1.利息收入 | 7171.8 |
存款利息收入 | 7171.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-343098.71 |
股票投资收益 | -1706.51 |
基金投资收益 | -341392.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181150.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3135.14 |
减:二、费用 | 27999.99 |
1.管理人报酬 | 3093.09 |
2.托管费 | 618.63 |
3.销售服务费 | 9411.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-541942.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-541942.15 |
一、收入: | 470310.19 |
1.利息收入 | 3599.23 |
存款利息收入 | 2739.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7255.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 7255.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
459422.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.86 |
减:二、费用 | 62923.0 |
1.管理人报酬 | 1702.8 |
2.托管费 | 340.57 |
3.销售服务费 | 399.76 |
4.交易费用 | 453.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407387.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407387.19 |