| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60826.77元 |
| 本期利润 | -462816.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1928448.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 8778485.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1033.26元 |
| 本期利润 | 294422.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1134609.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 9326014.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230593.0元 |
| 本期利润 | -1752425.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1426343.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1361元 |
| 期末基金资产净值 | 9050632.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188478.02元 |
| 本期利润 | -992482.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -661027.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 9762545.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48961.94元 |
| 本期利润 | 375301.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49194.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 10487988.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.71% |
