名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2339.83 |
存出保证金 | 1681.67 |
交易性金融资产 | 15345824.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 15345824.39 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 713102.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17635754.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1356611.43 |
应付管理人报酬 | 486.71 |
应付托管费 | 97.32 |
应付销售服务费 | 2029.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14000.0 |
负债合计 | 1373225.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19894261.19 |
所有者权益合计 | 16262528.98 |
负债和所有者权益合计 | 17635754.37 |
资产: | |
银行存款 | 2193513.2 |
结算备付金 | 14389.63 |
存出保证金 | 2599.32 |
交易性金融资产 | 15389454.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 15389454.67 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 427607.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18027564.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1167953.38 |
应付管理人报酬 | 577.2 |
应付托管费 | 115.44 |
应付销售服务费 | 1820.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 1185342.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18933128.04 |
所有者权益合计 | 16842221.36 |
负债和所有者权益合计 | 18027564.14 |
资产: | |
银行存款 | 1530040.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3070.35 |
交易性金融资产 | 13241075.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 13241075.34 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297331.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15071517.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 129005.16 |
应付赎回款 | 454568.23 |
应付管理人报酬 | 478.53 |
应付托管费 | 95.7 |
应付销售服务费 | 1288.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 615436.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16756006.74 |
所有者权益合计 | 14456081.14 |
负债和所有者权益合计 | 15071517.4 |
资产: | |
银行存款 | 1888305.71 |
结算备付金 | 28074.37 |
存出保证金 | 6170.71 |
交易性金融资产 | 16528012.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 16528012.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 625392.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19075955.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1495763.72 |
应付管理人报酬 | 564.91 |
应付托管费 | 112.97 |
应付销售服务费 | 2674.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 1513992.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18767335.17 |
所有者权益合计 | 17561963.33 |
负债和所有者权益合计 | 19075955.64 |
资产: | |
银行存款 | 1235790.62 |
结算备付金 | 9104.59 |
存出保证金 | 4183.81 |
交易性金融资产 | 11353982.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11353982.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 264.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 195788.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12799113.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 270170.04 |
应付管理人报酬 | 392.74 |
应付托管费 | 78.57 |
应付销售服务费 | 345.16 |
应付税费 | 243.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 331230.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12022275.92 |
所有者权益合计 | 12467883.59 |
负债和所有者权益合计 | 12799113.87 |