中欧汇选混合(FOF-LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
356007.88 |
存出保证金 |
9656.14 |
交易性金融资产 |
672897769.68 |
股票投资 |
55977755.62 |
基金投资 |
560721979.26 |
债券投资 |
56198034.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
186749.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
85460.04 |
资产总计 |
686446010.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30039047.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1028033.23 |
应付管理人报酬 |
371309.33 |
应付托管费 |
106415.52 |
应付销售服务费 |
124631.9 |
应付税费 |
182.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70766.93 |
负债合计 |
31740386.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
913254707.94 |
所有者权益合计 |
654705623.6 |
负债和所有者权益合计 |
686446010.08 |
资产: |
银行存款 |
15494001.33 |
结算备付金 |
355473.18 |
存出保证金 |
21038.06 |
交易性金融资产 |
847370172.43 |
股票投资 |
75776868.59 |
基金投资 |
706036889.05 |
债券投资 |
65556414.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5399143.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
264503.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
117929.95 |
资产总计 |
869022262.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30020917.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2536223.64 |
应付管理人报酬 |
428745.4 |
应付托管费 |
132007.6 |
应付销售服务费 |
156841.11 |
应付税费 |
43.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107582.86 |
负债合计 |
33382361.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1001092080.2 |
所有者权益合计 |
835639900.79 |
负债和所有者权益合计 |
869022262.21 |
资产: |
银行存款 |
10116135.61 |
结算备付金 |
376287.87 |
存出保证金 |
88164.49 |
交易性金融资产 |
976721428.73 |
股票投资 |
81623621.39 |
基金投资 |
807753318.84 |
债券投资 |
87344488.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
137161.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101808.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
162467.59 |
资产总计 |
987703454.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35041252.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2788031.09 |
应付管理人报酬 |
481654.74 |
应付托管费 |
157209.63 |
应付销售服务费 |
185060.59 |
应付税费 |
215.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255287.01 |
负债合计 |
38908710.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1094247409.59 |
所有者权益合计 |
948794743.9 |
负债和所有者权益合计 |
987703454.42 |
资产: |
银行存款 |
7977219.88 |
结算备付金 |
151646.68 |
存出保证金 |
67213.79 |
交易性金融资产 |
1188240972.32 |
股票投资 |
160555502.78 |
基金投资 |
1002033782.66 |
债券投资 |
25651686.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
218592.25 |
资产总计 |
1196655644.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
469964.87 |
应付托管费 |
184627.09 |
应付销售服务费 |
199931.12 |
应付税费 |
103.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262930.79 |
负债合计 |
1117557.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1227640872.81 |
所有者权益合计 |
1195538087.9 |
负债和所有者权益合计 |
1196655644.92 |
资产: |
银行存款 |
159221391.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1030524059.45 |
股票投资 |
128755380.0 |
基金投资 |
901768679.45 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
80000000.0 |
应收利息 |
30885.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
122571.14 |
资产总计 |
1269898906.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
39771603.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
67295.99 |
应付托管费 |
13459.2 |
应付销售服务费 |
14461.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1837.32 |
负债合计 |
39988132.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1227640872.81 |
所有者权益合计 |
1229910774.57 |
负债和所有者权益合计 |
1269898906.92 |