名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -136246625.54 |
1.利息收入 | 52107.38 |
存款利息收入 | 52107.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30504498.42 |
股票投资收益 | 7072632.42 |
基金投资收益 | -39604812.43 |
债券投资收益 | 1327215.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700465.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107379623.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1585389.46 |
减:二、费用 | 9664070.6 |
1.管理人报酬 | 5237103.72 |
2.托管费 | 1607965.08 |
3.销售服务费 | 1882511.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 724289.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 724289.48 |
6.其他费用 | 212107.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145910696.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145910696.14 |
一、收入: | -27356229.0 |
1.利息收入 | 24169.34 |
存款利息收入 | 24169.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18000976.97 |
股票投资收益 | 4147436.65 |
基金投资收益 | -23684411.12 |
债券投资收益 | 856674.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 679323.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10342825.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
963404.27 |
减:二、费用 | 5121961.32 |
1.管理人报酬 | 2748540.05 |
2.托管费 | 882108.32 |
3.销售服务费 | 1033454.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 347122.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 347122.79 |
6.其他费用 | 110685.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32478190.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32478190.32 |
一、收入: | -165004955.01 |
1.利息收入 | 68481.29 |
存款利息收入 | 68481.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12755356.96 |
股票投资收益 | 1016029.55 |
基金投资收益 | -10525179.23 |
债券投资收益 | 865934.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21398571.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180615700.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2786906.95 |
减:二、费用 | 10270421.09 |
1.管理人报酬 | 5423392.12 |
2.托管费 | 2152605.98 |
3.销售服务费 | 2363628.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126971.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126971.03 |
6.其他费用 | 203629.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175275376.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175275376.1 |
一、收入: | -40499128.71 |
1.利息收入 | 38195.36 |
存款利息收入 | 38195.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38558874.77 |
股票投资收益 | 7370441.45 |
基金投资收益 | 13936356.77 |
债券投资收益 | 1022174.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16229902.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80545825.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1449626.41 |
减:二、费用 | 4840171.55 |
1.管理人报酬 | 2437609.57 |
2.托管费 | 1105770.3 |
3.销售服务费 | 1187688.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3653.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3653.41 |
6.其他费用 | 105384.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45339300.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45339300.26 |