中欧瑾尚混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21418429.14 |
| 股票投资 |
6181881.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15236547.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52010581.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22557.57 |
| 应付托管费 |
3759.6 |
| 应付销售服务费 |
1034.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40662.5 |
| 负债合计 |
68014.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57380314.05 |
| 所有者权益合计 |
51942566.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
52010581.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126215.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81909679.28 |
| 股票投资 |
17983710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63925969.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83035894.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40833.69 |
| 应付托管费 |
6805.61 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
3704.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72014.27 |
| 负债合计 |
123360.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85167009.82 |
| 所有者权益合计 |
82912534.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
83035894.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175073.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79446429.35 |
| 股票投资 |
10730076.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68716352.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79621502.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6503793.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37794.38 |
| 应付托管费 |
6299.05 |
| 应付销售服务费 |
2063.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170175.0 |
| 负债合计 |
6720125.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75016534.1 |
| 所有者权益合计 |
72901377.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
79621502.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2954886.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160422624.62 |
| 股票投资 |
23763163.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136659461.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163377510.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97.18 |
| 应付管理人报酬 |
78347.85 |
| 应付托管费 |
13057.98 |
| 应付销售服务费 |
8297.64 |
| 应付税费 |
7422.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94545.14 |
| 负债合计 |
10201768.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156129861.2 |
| 所有者权益合计 |
153175742.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
163377510.98 |
