| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3846177.82 |
| 1.利息收入 | 42562.62 |
| 存款利息收入 | 35450.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3684897.73 |
| 股票投资收益 | -5568534.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1784384.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99251.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232615.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28772.75 |
| 减：二、费用 | 774211.61 |
| 1.管理人报酬 | 439543.77 |
| 2.托管费 | 73257.31 |
| 3.销售服务费 | 7885.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93393.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93393.44 |
| 6.其他费用 | 158407.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4620389.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4620389.43 |
| 一、收入： | 760593.04 |
| 1.利息收入 | 15788.25 |
| 存款利息收入 | 8675.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774706.2 |
| 股票投资收益 | -141258.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 873990.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41974.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29902.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.77 |
| 减：二、费用 | 449493.06 |
| 1.管理人报酬 | 237781.68 |
| 2.托管费 | 39630.28 |
| 3.销售服务费 | 6842.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80154.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80154.63 |
| 6.其他费用 | 83819.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311099.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311099.98 |
| 一、收入： | -14576504.19 |
| 1.利息收入 | 124320.27 |
| 存款利息收入 | 37088.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12742323.74 |
| 股票投资收益 | -19252971.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6301740.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208907.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2327687.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369187.0 |
| 减：二、费用 | 1738285.6 |
| 1.管理人报酬 | 1194042.47 |
| 2.托管费 | 199007.07 |
| 3.销售服务费 | 84683.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67442.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67442.29 |
| 6.其他费用 | 184381.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16314789.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16314789.79 |
| 一、收入： | -14930233.72 |
| 1.利息收入 | 118184.68 |
| 存款利息收入 | 30952.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13696526.98 |
| 股票投资收益 | -17665554.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3873835.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95191.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1715125.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363234.37 |
| 减：二、费用 | 1175845.71 |
| 1.管理人报酬 | 862916.71 |
| 2.托管费 | 143819.48 |
| 3.销售服务费 | 58353.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12385.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12385.21 |
| 6.其他费用 | 91791.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16106079.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16106079.43 |
