华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3222302.45元 |
本期利润 |
3256885.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3644006.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
期末基金资产净值 |
77919493.87元 |
期末基金份额净值 |
1.051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2072865.5元 |
本期利润 |
2100139.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3724192.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
期末基金资产净值 |
105209320.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3012158.78元 |
本期利润 |
3162610.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1449352.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
期末基金资产净值 |
75334381.7元 |
期末基金份额净值 |
1.021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1623362.18元 |
本期利润 |
1934057.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1361506.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
152189270.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0112元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.12% |