华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98265424.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98265424.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300276.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27300.0 |
| 资产总计 |
100329171.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
540753.08 |
| 应付管理人报酬 |
17276.88 |
| 应付托管费 |
4319.19 |
| 应付销售服务费 |
13538.83 |
| 应付税费 |
11050.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17442.9 |
| 负债合计 |
604381.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94811170.66 |
| 所有者权益合计 |
99724789.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
100329171.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209851.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168398498.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168398498.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587181.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8700.0 |
| 资产总计 |
169204232.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27202465.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1042152.57 |
| 应付管理人报酬 |
24402.7 |
| 应付托管费 |
6100.65 |
| 应付销售服务费 |
18004.98 |
| 应付税费 |
16096.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19773.4 |
| 负债合计 |
28328996.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135619558.15 |
| 所有者权益合计 |
140875235.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
169204232.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694892.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70589877.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70589877.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13003692.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086532.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86374995.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
997757.81 |
| 应付赎回款 |
50371.96 |
| 应付管理人报酬 |
16431.44 |
| 应付托管费 |
4107.87 |
| 应付销售服务费 |
12832.7 |
| 应付税费 |
1779.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173152.74 |
| 负债合计 |
1256434.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83352704.79 |
| 所有者权益合计 |
85118561.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
86374995.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270466.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
437.42 |
| 交易性金融资产 |
236684887.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236684887.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3110167.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240065958.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32503920.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6172153.58 |
| 应付管理人报酬 |
38267.42 |
| 应付托管费 |
9566.86 |
| 应付销售服务费 |
30056.87 |
| 应付税费 |
16353.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76753.92 |
| 负债合计 |
38847072.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198961223.8 |
| 所有者权益合计 |
201218885.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
240065958.44 |
