| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98265424.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98265424.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1300276.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27300.0 |
| 资产总计 | 100329171.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 540753.08 |
| 应付管理人报酬 | 17276.88 |
| 应付托管费 | 4319.19 |
| 应付销售服务费 | 13538.83 |
| 应付税费 | 11050.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17442.9 |
| 负债合计 | 604381.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94811170.66 |
| 所有者权益合计 | 99724789.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 100329171.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209851.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 168398498.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168398498.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 587181.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8700.0 |
| 资产总计 | 169204232.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27202465.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1042152.57 |
| 应付管理人报酬 | 24402.7 |
| 应付托管费 | 6100.65 |
| 应付销售服务费 | 18004.98 |
| 应付税费 | 16096.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19773.4 |
| 负债合计 | 28328996.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135619558.15 |
| 所有者权益合计 | 140875235.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 169204232.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1694892.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70589877.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70589877.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13003692.07 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086532.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86374995.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 997757.81 |
| 应付赎回款 | 50371.96 |
| 应付管理人报酬 | 16431.44 |
| 应付托管费 | 4107.87 |
| 应付销售服务费 | 12832.7 |
| 应付税费 | 1779.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173152.74 |
| 负债合计 | 1256434.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83352704.79 |
| 所有者权益合计 | 85118561.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 86374995.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270466.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 437.42 |
| 交易性金融资产 | 236684887.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236684887.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3110167.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240065958.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32503920.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6172153.58 |
| 应付管理人报酬 | 38267.42 |
| 应付托管费 | 9566.86 |
| 应付销售服务费 | 30056.87 |
| 应付税费 | 16353.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76753.92 |
| 负债合计 | 38847072.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198961223.8 |
| 所有者权益合计 | 201218885.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 240065958.44 |
