| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5066187.94 |
| 1.利息收入 | 8428.67 |
| 存款利息收入 | 2212.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5042847.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5110231.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -67383.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14911.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1125064.92 |
| 1.管理人报酬 | 264087.59 |
| 2.托管费 | 66021.75 |
| 3.销售服务费 | 218550.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528696.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528696.73 |
| 6.其他费用 | 27772.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3941123.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3941123.02 |
| 一、收入： | 3110647.81 |
| 1.利息收入 | 6252.46 |
| 存款利息收入 | 861.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3096197.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3096197.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8197.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 673410.69 |
| 1.管理人报酬 | 142881.71 |
| 2.托管费 | 35720.4 |
| 3.销售服务费 | 123940.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 340044.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340044.98 |
| 6.其他费用 | 20848.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2437237.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2437237.12 |
| 一、收入： | 5575999.4 |
| 1.利息收入 | 413615.34 |
| 存款利息收入 | 168207.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5142844.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5142844.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19540.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1244390.64 |
| 1.管理人报酬 | 318058.17 |
| 2.托管费 | 79514.54 |
| 3.销售服务费 | 224539.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414098.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414098.73 |
| 6.其他费用 | 191491.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331608.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331608.76 |
| 一、收入： | 2910951.34 |
| 1.利息收入 | 391488.27 |
| 存款利息收入 | 164495.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128068.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128068.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391394.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 488837.02 |
| 1.管理人报酬 | 137314.77 |
| 2.托管费 | 34328.72 |
| 3.销售服务费 | 111180.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137696.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137696.66 |
| 6.其他费用 | 61853.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2422114.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2422114.32 |
