| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞国证疫苗与生… | 0.63 | 0.32% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6343 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 1.0112 | 2.11% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 1.0112 | 2.11% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 1.0024 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.9347 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.8801 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.64% | 0.10% | 0.27% | 0.87% | 1.64% | 3.02% | 5.97% | -- |
| 沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
| 同类平均[债券型] | 1.88% | 0.09% | 0.30% | 0.89% | 1.92% | 3.43% | 6.24% | 10.05% |
| 同类排名[债券型] |
493|814 | 250|843 | 301|840 | 325|831 | 493|814 | 444|749 | 292|585 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | |
| 2024-06-27 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% | |
| 2024-06-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% | |
| 2024-06-25 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 2024-06-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.07亿份)
