南方定利一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117122204.94元 |
| 本期利润 |
138807907.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84218506.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
3382855654.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61151453.66元 |
| 本期利润 |
91162750.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225170908.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
5347337925.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189651241.66元 |
| 本期利润 |
168725026.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155732536.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
5256175175.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98287442.81元 |
| 本期利润 |
86911701.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110459366.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
6541077944.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
