南方定利一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4464488333.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4464488333.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4464690545.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1080351744.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998283.2 |
| 应付托管费 |
332761.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152102.22 |
| 负债合计 |
1081834890.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3283607908.83 |
| 所有者权益合计 |
3382855654.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4464690545.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547356.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7096893387.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7096893387.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7097440744.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1748186403.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1315790.09 |
| 应付托管费 |
438596.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162027.74 |
| 负债合计 |
1750102818.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5100442638.93 |
| 所有者权益合计 |
5347337925.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7097440744.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509975.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6915696459.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6915696459.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6916206435.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1658043691.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1377356.13 |
| 应付托管费 |
459118.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151094.38 |
| 负债合计 |
1660031260.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5100442638.93 |
| 所有者权益合计 |
5256175175.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6916206435.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51802739.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8833950445.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8833950445.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99507217.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8985260401.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2441819339.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1611242.15 |
| 应付托管费 |
537080.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214794.02 |
| 负债合计 |
2444182456.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6430618578.11 |
| 所有者权益合计 |
6541077944.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
8985260401.4 |
